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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ES
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 78910111213
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240001411/2024  0010221/2024ISS CAPTAR LIQ 6777,6778,6779/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU27165208000117  R$ 515,52  
14/11/20240002711/20210002565/20240006779/20240010220/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA A GESTAO SUAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - SEMADH, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2711/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 34/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 43/2022. REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME24.498.573/0001-55R$ 31.762,40R$ 3.970,30R$ 3.771,7830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240002710/20210004361/20240006778/20240010219/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA A GESTAO SUAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - SEMADH, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2710/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 52/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2022. REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME24.498.573/0001-55R$ 25.360,00R$ 840,00R$ 798,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240002710/20210004361/20240006777/20240010218/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE SOLUCAO TECNOLOGICA PARA A GESTAO SUAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - SEMADH, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 2710/2021, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 52/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 63/2022. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2024.CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME24.498.573/0001-55R$ 25.360,00R$ 5.500,00R$ 5.225,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240012024/20240004481/20240006772/20240010217/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVIDOR MUNICIPAL (MARIZA APARECIDA NUNES SFALSIN), MAT. 10672 - PROFESSORA MAPB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEME, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 02 DIARIAS NOS DIAS 09/10, E 17/10/2024, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CICLO DE GESTAO DO PAES ETAPA SAAR N3 - CICLO II NIVEL SUPERINTENDENCIA REGIONAL E SEMINARIO REGIONAL DE PRATICAS EXITOSAS NO MUNICIPIO DE LINHARES/ES. CONFORME PROCESSO Nº 5864/2024 ANEXO.MARIZA APARECIDA NUNES SFALSIN***.850.337-**R$ 100,00R$ 84,00R$ 84,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240012024/20240000077/20240006771/20240010216/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, AO SERVIDOR MUNICIPAL (RAMON MOULIN DE OLIVEIRA), MAT. 012317 - ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA - SEMGOV, POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A TABELA DE DIARIAS - ANEXOS I E II DA LEI Nº 2.397/2003 E DECRETO Nº 4.722/2013, SENDO 12 DIARIAS NOS DIAS 01/10, 02/10, 03/10, 08/10, 09/10, 10/10, 11/10, 15/10, 16/10, 17/10, 22/10, E 30/10/2024, COM FINALIDADE DE LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME PROCESSO 5874/2024 EM ANEXO.RAMON MOULIN DE OLIVEIRA***.558.527-**R$ 13.200,00R$ 504,00R$ 504,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240001411/2024  0010215/2024ISS STERCE LIQ 6299/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU27165208000117  R$ 1.809,33  
14/11/20240001411/2024  0010214/2024IRRF STERCE LIQ 6299/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU27165208000117  R$ 4.342,40  
14/11/20240005793/20210002593/20240006299/20240010213/2024PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MOTORISTA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, PREGAO Nº 21/2022, PROCESSO Nº 5793/2021. REF. AO PERIODO 06/09/24 A 06/10/24.STERCE MAQUINAS LTDA13.259.206/0001-82R$ 771.646,18R$ 90.466,70R$ 84.314,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240001311/2024  0010212/2024ISS OGT LIQ 6273/2024PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU27165208000117  R$ 316,47  
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