Atualizado em 13/11/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180004930/20170006015/2018Para atender ao pagamento referente contratacao de empresa para o fornecimento de Pao Frances para atender as escolas do Centro de Educacao Infantil Municipal, durante o exercicio de 2018, a pedido da Secretaria Municipal de Educacao, com autorizacao no processo nº 4930/2017, contrato nº 0015/2018 e Pregao Presencial nº 095/2017.MARCELO SUSSI - PANIFICADORA IMPERIAL - ME27.524.979/0001-53R$ 1.137,28
01/11/20180005764/20170006016/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MAO DE OBRA E PECAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5764/2017, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 146/2017, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 04316/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 2.427,80
01/11/20180005764/20170006017/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MAO DE OBRA E PECAS SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 5764/2017, CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 E ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 146/2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 04316/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 4.069,55
01/11/20180001991/20170006018/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DO TIPO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1991/2017, CONFORME CONTRATO Nº 074/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004699/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 1.903,34
01/11/20180001991/20170006019/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1991/2017, CONFORME CONTRATO Nº 074/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004702/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 3.639,38
01/11/20180001991/20170006020/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DO TIPO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1991/2017, CONFORME CONTRATO Nº 074/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004699/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 1.156,40
01/11/20180003726/20180006021/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS DO TIPO DIESEL S10 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 03726/2018, CONFORME CONTRATO Nº 074/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004699/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 6.828,99
01/11/20180004891/20150006022/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSARIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO DE SOLICITACAO DE ADITIVO Nº 3269/2017, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 042/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004702/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 1.868,04
01/11/20180004891/20150006023/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, ETANOL COMUN, DIESEL E ARLA 32, NECESSARIOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO DE SOLICITACAO DE ADITIVO Nº 3269/2017, CONTRATO Nº 211/2016 E PREGAO PRESENCIAL Nº 042/2016, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004702/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 287,40
01/11/20180001991/20170006024/2018PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV. E INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, COM AUTORIZACAO NO PROCESSO Nº 1991/2017, CONFORME CONTRATO Nº 074/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2018, CONFORME PROCESSO DE PAGTO Nº 004702/2018.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP12.039.966/0001-11R$ 903,62